Humanas (NYSE:HUM) fünf

Aktienanalyse

Der Hauptzweck einer langfristigen Investition besteht darin, Geld zu verdienen. Darüber hinaus möchten Sie im Allgemeinen, dass der Aktienkurs schneller steigt als der Markt. Unglücklicherweise für die Aktionäre, während dieHumana Inc. (NYSE:HUM) Der Aktienkurs ist in den letzten fünf Jahren um 50 % gestiegen, das ist weniger als die Marktrendite. Wenn man genauer hinschaut, ist die Aktie im letzten Jahr nur um 1,5 % gestiegen.

Da die Aktie allein in der letzten Woche ihre Marktkapitalisierung um 4,0 Milliarden US-Dollar erhöht hat, wollen wir sehen, ob die zugrunde liegende Performance zu langfristigen Renditen geführt hat.

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Um es mit Benjamin Graham zu sagen: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig gesehen ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, besteht darin, die Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS) zu betrachten.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg gelang es Humana, seinen Gewinn pro Aktie um 23 % pro Jahr zu steigern. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Aktienkursanstieg von 9 % im gleichen Zeitraum. Es scheint also, dass der Markt derzeit nicht so begeistert von der Aktie ist.

Unten können Sie sehen, wie sich der EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, indem Sie auf das Bild klicken).

DasfreiDer interaktive Bericht über die Gewinne, Einnahmen und den Cashflow von Humana ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen Total Shareholder Return (TSR) und Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Der TSR berücksichtigt den Wert aller Ausgliederungen oder vergünstigten Kapitalbeschaffungen sowie etwaige Dividenden, basierend auf der Annahme, dass die Dividenden reinvestiert werden. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende zahlen, ist der TSR daher oft viel höher als die Aktienkursrendite. Wir stellen fest, dass der TSR für Humana in den letzten 5 Jahren 56 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist vor allem auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Humana erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 2,2 %. Leider bleibt dies hinter der Marktrendite zurück. Positiv zu vermerken ist, dass die längerfristigen Renditen (ca. 9 % pro Jahr, über ein halbes Jahrzehnt) besser aussehen. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen weiterhin gute Leistungen erbringt, auch wenn die Aktienkurssteigerungen nachlassen. Bevor Sie mehr Zeit mit Humana verbringen, ist es möglicherweise ratsam, hier zu klicken, um zu sehen, ob Insider Aktien gekauft oder verkauft haben.

Für diejenigen, die gerne findenerfolgreiche InvestitionenDasfreiEine Liste wachsender Unternehmen mit jüngsten Insiderkäufen könnte genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Welche Risiken und Chancen bestehen für Humana?

NYSE:HUM

Humana

Humana Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gesundheits- und Wellnessunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig.Mehr anzeigen

Belohnung

Der Handel liegt 55,4 % unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Es wird ein Gewinnwachstum von 10,21 % pro Jahr prognostiziert

Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 7,5 %

Risiken

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für HUM festgestellt.

Aktienkurs

Marktkapitalisierung

1 Jahr Rückgabe

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Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Besorgt über den Inhalt?In Kontakt kommendirekt bei uns.Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editor-team (at) simplywallst.com senden. Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur.Wir liefern Kommentare, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren, ausschließlich unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig fokussierte Analyse auf der Grundlage fundamentaler Daten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten preisempfindlichen Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Positionen in den genannten Aktien.

Humana Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Gesundheits- und Wellnessunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig.

Unterbewertet mit ausgezeichneter Bilanz.