Nicolet Bankshares (NYSE:NIC) steigt diese Woche um 6,4 %, obwohl das Gewinnwachstum immer noch hinter fünf liegt

Wenn Sie eine Aktie kaufen und über viele Jahre halten, hoffen Sie, einen Gewinn zu erzielen. Aber darüber hinaus möchten Sie wahrscheinlich, dass der Wert stärker steigt als der Marktdurchschnitt. Unglücklicherweise für die Aktionäre, während dieNicolet Bankshares, Inc. (NYSE:NIC) Der Aktienkurs ist in den letzten fünf Jahren um 52 % gestiegen, das ist weniger als die Marktrendite. Allein im letzten Jahr ist die Aktie um 6,9 % gestiegen.

Lassen Sie uns anhand einer soliden 7-Tage-Performance prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens bei der Steigerung der langfristigen Aktionärsrenditen gespielt haben.

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Um es mit Benjamin Graham zu sagen: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig gesehen ist er eine Waage. Durch den Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In fünf Jahren mit steigendem Aktienkurs erzielte Nicolet Bankshares ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 1,0 % pro Jahr. Dieses EPS-Wachstum ist geringer als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 9 %. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt eine höhere Meinung über das Unternehmen hat als noch vor fünf Jahren. Und das ist angesichts der Wachstumsgeschichte kaum schockierend.

Wie sich der EPS im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie im Bild unten sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte anzuzeigen).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch werden künftige Gewinne weitaus wichtiger dafür sein, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Aktie empfehlen wir immer eine genaue Betrachtung der historischen Wachstumstrends, die Sie hier finden.

Nicolet Bankshares erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 7,3 %. Aber diese Rendite bleibt hinter dem Markt zurück. Es ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen eine noch bessere langfristige Erfolgsbilanz vorweisen kann, da es seinen Aktionären über einen Zeitraum von fünf Jahren einen jährlichen TSR von 9 % beschert hat. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen weiterhin gute Leistungen erbringt, auch wenn die Aktienkurssteigerungen nachlassen. Es lohnt sich zwar durchaus, die unterschiedlichen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, es gibt jedoch noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Berücksichtigen Sie zum Beispiel Risiken. Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben sie entdeckt1 Warnzeichen für Nicolet Banksharesdas solltest du wissen.

Nicolet Bankshares ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Für diejenigen, die gerne findenerfolgreiche InvestitionenDasfreiEine Liste wachsender Unternehmen mit jüngsten Insiderkäufen könnte genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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