Victory Capital Holdings‘ (NASDAQ:VCTR) fünf

Aktienanalyse

Das schlechteste Ergebnis nach dem Kauf von Aktien eines Unternehmens (vorausgesetzt, es gibt keine Hebelwirkung) wäre, wenn Sie das gesamte investierte Geld verlieren würden. Aber um es leichter zu sagen: Bei einem guten Unternehmen kann der Aktienkurs um weit über 100 % steigen. Zum Beispiel dieVictory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR) Der Aktienkurs ist im letzten halben Jahrzehnt um 229 % gestiegen. Die meisten würden sich darüber sehr freuen. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 14 % gestiegen ist. Aber dieser Schritt könnte durchaus durch den einigermaßen lebhaften Markt (plus 12 % in 90 Tagen) unterstützt worden sein.

Obwohl die Aktie diese Woche um 3,3 % gefallen ist, lohnt es sich, sich auf die längere Frist zu konzentrieren und zu prüfen, ob die historischen Renditen der Aktie von den zugrunde liegenden Fundamentaldaten bestimmt wurden.

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Um es mit Benjamin Graham zu sagen: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig gesehen ist er eine Waage. Durch den Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg gelang es Victory Capital Holdings, seinen Gewinn pro Aktie um 46 % pro Jahr zu steigern. Das EPS-Wachstum ist beeindruckender als der jährliche Aktienkursanstieg von 27 % im gleichen Zeitraum. Daher scheint der Markt gegenüber dem Unternehmen relativ pessimistisch geworden zu sein. Auch das relativ niedrige KGV von 8,63 lässt auf Marktbefürchtungen schließen.

Wie sich der EPS im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie im Bild unten sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte anzuzeigen).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Allerdings halten die meisten Menschen Gewinn- und Umsatzwachstumstrends für einen aussagekräftigeren Anhaltspunkt für das Unternehmen. DasfreiDer interaktive Bericht über Gewinn, Umsatz und Cashflow von Victory Capital Holdings ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Es ist wichtig, die Gesamtrendite der Aktionäre sowie die Rendite des Aktienkurses für eine bestimmte Aktie zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst der TSR den Wert der Dividenden (vorausgesetzt, sie wurden reinvestiert) und den Nutzen einer etwaigen abgezinsten Kapitalbeschaffung oder Abspaltung. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der Rendite einer Aktie. Tatsächlich lag der TSR von Victory Capital Holdings in den letzten fünf Jahren bei 260 %, was über der zuvor erwähnten Aktienkursrendite liegt. Und es lohnt sich nicht, zu vermuten, dass die Dividendenzahlungen die Divergenz größtenteils erklären!

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Victory Capital Holdings im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 22 % erhalten haben. Dazu gehört natürlich auch die Dividende. Dies liegt jedoch unter den 29 % TSR pro Jahr, die es für die Aktionäre jedes Jahr über einen Zeitraum von fünf Jahren erzielt hat. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses längerfristig zu verfolgen. Aber um Victory Capital Holdings besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos.Wir haben zwei Warnzeichen identifiziertmit Victory Capital Holdings und deren Verständnis sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Victory Capital Holdings ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Werfen Sie also einen Blick darauffreiListe wachsender Unternehmen mit Insiderkäufen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Finden Sie heraus, ob Victory Capital Holdings möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Besorgt über den Inhalt?In Kontakt kommendirekt bei uns.Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editor-team (at) simplywallst.com senden. Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur.Wir liefern Kommentare, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren, ausschließlich unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig fokussierte Analyse auf der Grundlage fundamentaler Daten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten preisempfindlichen Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Positionen in den genannten Aktien.

Victory Capital Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Vermögensverwaltungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten und international tätig.

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