Die Anleger der Affiliated Managers Group (NYSE: AMG) werden sich über die günstige Rendite von 85 % in den letzten drei Jahren freuen

Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG)-Aktionäre verzeichneten im Laufe des Monats einen Rückgang des Aktienkurses um 19 %. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Renditen der letzten drei Jahre erfreulich waren. In den letzten drei Jahren ist der Aktienkurs um 84 % gestiegen: besser als der Markt.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens der Treiber für die langfristige Leistung waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

Schauen Sie sich unsere neueste Analyse für Affiliated Managers Group an

Um es mit Benjamin Graham zu sagen: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig gesehen ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, besteht darin, die Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS) zu betrachten.

Affiliated Managers Group konnte seinen Gewinn je Aktie über drei Jahre hinweg um 134 % pro Jahr steigern, was den Aktienkurs in die Höhe trieb. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 23 %. Daher könnte man vernünftigerweise den Schluss ziehen, dass sich der Markt für die Aktie abgekühlt hat. Diese vorsichtige Stimmung spiegelt sich in seinem (ziemlich niedrigen) KGV von 4,00 wider.

Wie sich der EPS im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie im Bild unten sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte anzuzeigen).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Allerdings halten die meisten Menschen Gewinn- und Umsatzwachstumstrends für einen aussagekräftigeren Anhaltspunkt für das Unternehmen. Es könnte sich durchaus lohnen, einen Blick auf unsere zu werfenfreiBericht über Gewinn, Umsatz und Cashflow der Affiliated Managers Group.

Während der breitere Markt im letzten Jahr rund 3,8 % zulegte, verloren die Aktionäre der Affiliated Managers Group 3,4 % (sogar inklusive Dividenden). Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Leider könnte die Leistung des letzten Jahres auf ungelöste Herausforderungen hinweisen, da sie schlimmer war als der jährliche Verlust von 1,6 % im letzten halben Jahrzehnt. Im Allgemeinen kann eine langfristige Schwäche des Aktienkurses ein schlechtes Zeichen sein, obwohl kontroverse Anleger die Aktie möglicherweise in der Hoffnung auf eine Trendwende untersuchen sollten. Es lohnt sich zwar durchaus, die unterschiedlichen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, es gibt jedoch noch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Anlagerisikos.Wir haben zwei Warnzeichen identifiziertmit der Affiliated Managers Group (mindestens eine, die nicht ignoriert werden sollte) und deren Verständnis sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Affiliated Managers Group ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Werfen Sie also einen Blick darauffreiListe wachsender Unternehmen mit Insiderkäufen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Besorgt über den Inhalt?In Kontakt kommendirekt bei uns.Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editor-team (at) simplywallst.com senden. Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur.Wir liefern Kommentare, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren, ausschließlich unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig fokussierte Analyse auf der Grundlage fundamentaler Daten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten preisempfindlichen Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Positionen in den genannten Aktien.

Verwandte Zitate