Die Aktionäre von Qualitas (ASX:QAL) haben im letzten Jahr eine Rendite von 15 % erzielt

Durch passives Investieren in Indexfonds können Renditen erzielt werden, die in etwa dem Gesamtmarkt entsprechen. Aber man kann es noch besser machen, indem man überdurchschnittlich gute Aktien auswählt (als Teil eines diversifizierten Portfolios). Nämlich dieQualität begrenzt (ASX:QAL) Der Aktienkurs ist 14 % höher als vor einem Jahr, viel besser als die Marktrendite von rund 1,3 % (ohne Dividenden) im gleichen Zeitraum. Wenn es gelingt, diese Outperformance langfristig aufrechtzuerhalten, werden die Anleger sehr gut abschneiden! Wir müssen Qualitas noch eine Weile verfolgen, um ein besseres Gefühl für die Entwicklung des Aktienkurses zu bekommen, da das Unternehmen noch nicht besonders lange an der Börse notiert ist.

Lassen Sie uns also die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des letzten Jahres bewerten und sehen, ob sie sich im Gleichschritt mit den Renditen der Aktionäre entwickelt haben.

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Um es mit Benjamin Graham zu sagen: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig gesehen ist er eine Waage. Durch den Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Im letzten Jahr steigerte Qualitas seinen Gewinn pro Aktie (EPS) um 0,07 %. Der Aktienkursanstieg von 14 % übertraf deutlich das EPS-Wachstum. Dies deutet darauf hin, dass der Markt nun optimistischer in Bezug auf die Aktie ist.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist im Bild unten dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen anzuzeigen).

DasfreiDer interaktive Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von Qualitas ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Qualitas kann sich im letzten Jahr einer Gesamtrendite für die Aktionäre von 15 % rühmen (einschließlich der Dividenden). Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass der Aktienkurs innerhalb von neunzig Tagen um 8,5 % gefallen ist. Es kann einfach sein, dass der Aktienkurs über sich selbst hinausgeschossen ist, obwohl fundamentale Entwicklungen ihn belasten könnten. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses längerfristig zu verfolgen. Aber um Qualitas besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Anlagerisikos.Wir haben 1 Warnzeichen identifiziertmit Qualitas und deren Verständnis sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Wenn Sie sich lieber ein anderes Unternehmen ansehen möchten – eines mit potenziell besseren Finanzdaten –, sollten Sie sich das nicht entgehen lassenfreiListe der Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an australischen Börsen gehandelt werden.

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