Diejenigen, die vor fünf Jahren in die Kelsian Group (ASX:KLS) investiert haben, sind um 85 % gestiegen

Im Allgemeinen besteht das Ziel der aktiven Aktienauswahl darin, Unternehmen zu finden, deren Renditen über dem Marktdurchschnitt liegen. Und die Wahrheit ist, dass Sie erhebliche Gewinne erzielen können, wenn Sie qualitativ hochwertige Unternehmen zum richtigen Preis kaufen. Der Aktienkurs der Kelsian Group ist nämlich in fünf Jahren um 56 % gestiegen und hat damit die Marktrendite von 11 % (ohne Berücksichtigung der Dividenden) deutlich übertroffen. Andererseits waren die jüngsten Zuwächse nicht so beeindruckend, da die Aktionäre einschließlich Dividenden nur 10 % zulegten.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens der Treiber für die langfristige Leistung waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

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Um es mit Benjamin Graham zu sagen: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig gesehen ist er eine Waage. Durch den Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Während fünf Jahren mit steigendem Aktienkurs verzeichnete die Kelsian Group tatsächlich einen Rückgang des Gewinns je Aktie um 5,2 % pro Jahr.

Grundsätzlich ist es unwahrscheinlich, dass sich die Anleger auf den Gewinn je Aktie konzentrieren. Da der Gewinn je Aktie nicht mit dem Aktienkurs übereinzustimmen scheint, werfen wir stattdessen einen Blick auf andere Kennzahlen.

Im Gegensatz dazu wird ein Umsatzwachstum von 42 % pro Jahr wahrscheinlich als Beweis dafür gewertet, dass die Kelsian Group wächst, was wirklich positiv ist. In diesem Fall opfert das Unternehmen möglicherweise den aktuellen Gewinn pro Aktie, um das Wachstum voranzutreiben.

Wie sich Einnahmen und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben, können Sie im Bild unten sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte anzuzeigen).

Wir werten es als positiv, dass Insider im letzten Jahr erhebliche Käufe getätigt haben. Allerdings halten die meisten Menschen Gewinn- und Umsatzwachstumstrends für einen aussagekräftigeren Anhaltspunkt für das Unternehmen. Hier können Sie sehen, was Analysten für die Kelsian Group vorhersageninteraktivDiagramm zukünftiger Gewinnschätzungen.

Es ist wichtig, die Gesamtrendite der Aktionäre sowie die Rendite des Aktienkurses für eine bestimmte Aktie zu berücksichtigen. Der TSR berücksichtigt den Wert aller Ausgliederungen oder vergünstigten Kapitalbeschaffungen sowie etwaige Dividenden, basierend auf der Annahme, dass die Dividenden reinvestiert werden. Man kann mit Recht sagen, dass der TSR ein vollständigeres Bild für Aktien vermittelt, die eine Dividende zahlen. Tatsächlich lag der TSR der Kelsian Group in den letzten fünf Jahren bei 85 %, was über der zuvor erwähnten Aktienkursrendite liegt. Dies ist vor allem auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Aktionäre der Kelsian Group innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 10 % erzielt haben. Dazu gehört natürlich auch die Dividende. Allerdings ist der fünfjährige TSR von 13 % pro Jahr sogar noch besser. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses längerfristig zu verfolgen. Aber um die Kelsian Group besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel identifiziert3 Warnschilder für die Kelsian Groupworüber Sie sich im Klaren sein sollten.

Die Kelsian Group ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Werfen Sie also einen Blick darauffreiListe wachsender Unternehmen mit Insiderkäufen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an australischen Börsen gehandelt werden.

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